Beschreibung:
Das Werk stellt das Thema "Cash- und Liquiditätsmanagement" aus der Praxis und für die Praxis an einem Excel-basierten mehrperiodischen Beispiel im Detail vor. Es wird dabei das ganze Spektrum des Themas behandelt und erläutert, wie ein aktueller Cash- und Liquiditätsstatus erstellt wird. Eine Besonderheit stellen die einzelnen Sichtweisen dar: für den Steuerberater, für das Management, für den Banker und für die Sicht des Kapitalmarkts.
Wie Cashpotenzial und Liquidität generiert werden kann.- Quellen für Cash und Liquidität in der Bilanz.- Probleme des Anlagevermögens für Cash und Liquidität.- Auf Ergebniseinbrüche reagieren.- Idealytische Cash- und Liquiditätspositionen ableiten und managen.